关于我们
期货开户
13739089115
4月17日集运指数期货主力合约收盘报1555.2元
从持仓数据来看，集运指数期货主力合约当前呈现明显的净空头格局，这一现象值得深入分析。具体而言，前20席期货公司的净持仓达到-1261手，反映出市场主力资金对后市走势持谨慎态度。
进一步观察持仓变化可以发现两个重要特征：一方面，多单持仓虽然增加了89手至20642手，表明部分投资者仍在布局多头；但另一方面，空单持仓增幅更为显著，达到1024手至21903手。这种多空持仓的不对称增长，特别是空单增持量是多单增持量的11.5倍，强烈暗示着机构投资者对短期行情持看空预期。
从市场心理角度分析，这种持仓结构可能预示着以下几种情况：1)市场对集运行业短期供需关系存在担忧；2)主力资金可能在进行对冲操作以规避风险；3)部分机构正在建立空头头寸以应对潜在的下行风险。值得注意的是，虽然当前处于净空头状态，但多单仍在增加，说明市场分歧依然存在。
建议投资者后续重点关注：1)空单增持趋势是否持续；2)多空持仓比例的变化；3)现货市场基本面是否支持当前的期货持仓结构。这些因素将有助于判断这是短期技术性调整还是趋势性转变的开始。
跪求证券高手帮忙做一下，并说明理由。
具体可以通过以下几步计算出来：
(1)100张股指期货合约的价值：3324×300×12.5%×100=1250万。
(2)股票现货价值：1亿-1250万=8750万。
(3)9月17日收盘股票价值：8750×(3500/3324)=9213.3万。
(4)9月17日收盘股指期货合约价值：1250×{1-[3400×（3500/3324）-3400]/3400}=1183.8万。
(5)截止9月17日股票与股指期货总价值：9213.3+1183.8=.1 万，即1亿4百万左右。
以上计算结果是从理论上得出的结果，而在实际投资之中，却不是这个结果，因为，股指期货与股票的每日清算、交割方式不同，股指期货是每日交割，而股票则是最后卖出日为最后交割日，因此，如果持续时间越长，那么，在股指期货做空亏损的情况下，其实际亏损的情况应当比理论计算情况大得多，这一点应当界定清楚。
炒期货为什么要操作主力合约？
因为主力合约是市场上最活跃的合约，也是最容易成交的合约，所以投机者基本上都在参与这个合约。 通常来讲，持仓量最大的合约也是成交量最大的合约。 主力合约和非主力合约是同时存在的，一个主力合约随着到期时间临近持仓量和成交量也会逐步下滑直至交割日该合约结束，同时一个远月合约成交量和持仓随着时间推移会增多逐步变成主力合约。 扩展资料主力合约K线走势明朗，有些刚操作现货的朋友抓住一个合约就做，有时候会发现某些合约K线收的奇形怪状，一分钟跳十几个点，而且挂单半天不成交，这些合约其实就是非主力合约，而且一般是临近交收的非主力合约，没有操作价值。 主力合约是会变化的，当前一个主力临近到期的时候，资金会移仓换月，了解这个月份合约的头寸，去交易新的合约。 参考资料来源：网络百科-主力合约参考资料来源：网络百科-期货
假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则
高手期货网开户优惠进行中：交易手续费优惠70%，还可调低到交易所保证金，多家优质国有期货公司任选！
