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炒期货：深入了解期货交易的本质和潜在回报
导言
期货交易是一种复杂的金融衍生品交易，它可以为投资者提供巨大的收益潜力，但同时也伴随着相当大的风险。对于那些寻求了解期货交易背后的机制和潜在回报的个人，本文将提供一份全面的指南。
期货交易的本质
期货合约是买卖双方在未来某一日期以特定价格交易特定数量标的资产（如商品、货币或股票）的合约。本质上，期货交易为投资者提供了一种锁定未来价格并管理风险的能力。
期货合约由以下几个关键要素定义：
- 标的资产：期货合约所基于的资产。
- 到期日：合约到期并必须结算
期货是什么？在家炒期货很赚钱吗？
期货是什么？为什么叫期货？
期货的本质是与他人签订一份远期买卖货物(或股指、外汇、利率)的合约，以达到保值或赚钱的目的。
期货怎么炒？
如果您认为期货价格会上涨，就做多（买开仓），涨起来（卖）平仓，赚了：差价=平仓价-开仓价。
如果您认为期货价格会下跌，就做空（卖开仓），跌下去（买）平仓，赚了：差价=开仓价-平仓价。
下面的供参考：
期货做多一般容易理解，做空不太容易明白。 下面拿做空小麦为例(签订卖出合约时卖方手中并不一定有货)解释一下期货做空的原理：您在小麦每吨2000元时，估计麦价要下跌，您在期货市场上与买家签订了一份(一手)合约，(比如)约定在半年内，您可以随时卖给他10吨标准麦，价格是每吨2000元.(价值2000×10=元，按10%保证金算，您应提供2000元的履约保证金，履约保证金会跟随合约价值的变化而变化。 )
这就是做空（卖开仓），实际操作时，您是卖开仓一手小麦的期货合约。
买家为什么要同您签订合约呢？因为他看涨.
签订合约时，您手中并不一定有麦子（一般也并不是真正要卖麦子）.您在观察市场，若市场如您所愿，下跌了，跌到每吨1800元时，您按可以以市场价每吨1800元买10吨麦，以合约价每吨2000元卖给了买家，合约履行完毕(您的履约保证金返还给您).这就是实物交割，您赚了：
(2000-1800)×10=2000(元)
实际上，人们往往采用买平仓的方式，把合约对冲（解除合约），赚的与实物交割一样，还可以避免实物交割时的繁琐手续和费用。
●这时，您只需在2000点卖出一手麦，在1800点买平就可以了，非常方便.●
期货开仓后，在交割期以前，可以随时平仓，当天也可以买卖数次（一般当天平仓免手续费）。 如果在半年内，麦价上涨，您没有机会买到低价麦平仓，您就会被迫买高价麦平仓(合约到期必须平仓),您就会亏损，而同您签订合约的买家就赚了。
假如您是2200点平仓的，您会亏损：
(2200-2000)×10=2000(元)+约6元手续费.
与您签订合约的买家（非特定）赚了2000元（手续费忽略）。
关于期货交易本质的思考
关于期货交易的本质这个问题，我认为应该是千人千种看法的。 不会是那种公理性质的东西。 这里，我只谈谈我个人的一些看法，主观性是比较强的。 仅做参考。 对于期货交易的本质来说，我认为，有必要先想一想期货市场的本质是什么。 姜洋先生表达得很清楚，期货市场是一个风险转移市场、风险管理市场。 它的功能和作用与银行市场和股票市场是有本质的不同的。 银行市场是以间接融资功能为主的市场；而股票市场则是以直接融资为主的市场。 两者对于实体经济的作用主要在于融资功能。 股市还有估值和定价的功能。 但期货市场则完全不同。 期货市场的功能众所周知的有两个——价格发现和风险转移。 价格发现功能虽然也为实体经济供应支持。 但它并没有像融资功能那样被广泛性的理解。 同样，风险转移功能也是如此。 对于广大的实体经济参与者来说，期货市场能够把自身经营过程中的价格风险转嫁出去。 但是转嫁给谁呢？ 接盘这些风险的人，在期货市场中被称为投机者。 投机者在市场里的表现就是通过价格博弈来赚取价差利润。 这一点被社会广泛性的理解为——赌博。 形式上，投机者买卖的是价格。 但本质上，投机者买卖的其实是风险！ 通过买卖别人转移出来的风险，来赚取风险交换过程中的利润。 这才是期货市场中投机者的本质。 设想一下，如果实体经济中没有人担心自己经营上会面临价格风险，那么也就不会存在风险的转移需求，也就没有了风险转移的买卖过程，自然也就没有了投机者的生存空间。 所以，从这一点上来看，计划经济体制是不需要期货市场的。 但显而易见的是，商品经济的生命力更强。 因为，计划经济降低了微观上，经济参与者的风险，但却将这种风险累积、堆叠到了宏观层面。 而商品经济虽然在微观层面上，让经济参与者面临价格风险（管理不好价格风险就会有破产风险），但在宏观上却有更好的生命里（尽管宏观上也会出问题，但它依旧会在自己的框架下去修复。 就好像生病会痊愈一样。 而计划经济病愈的潜力就小很多）。 从这个角度去想，期货市场就是在为实体经济中的微观参与者准备的。 让他们把风险卖出去。 这些风险对于实体经营者来说具有不确定性。 换句话说，就是他们也不知道价格是不是会向对自己不利的方向波动。 比如原材料涨价或者产品跌价等。 那能怎么办？当然是把风险卖出去，锁定利润不就行了吗？虽然牺牲了赚更多的潜力，但以避免了亏损的可能。 投机者呢？买卖了风险就一定能挣钱吗？ 这是个问题。 风险之所以叫风险，就是因为其不确定性。 如果确定了，那就叫利润，实体企业傻啊，他把利润卖了！！ 当然，也存在另一种可能，实体企业知道风险是亏损，所以他把它卖了。 那投机者就傻吗？如果所有包装成风险卖出来的东西，打开一看都是亏损谁还买呢？ 而且，作为实体经济的参与者来说，他就真有能力只卖亏损，不卖利润吗？ 我认为这不符合客观世界的逻辑。 客观世界的逻辑应该是：未来并不确定。 实体企业也不知道未来会怎样。 所以，他打包卖出的风险究竟代表的是利润还是风险，他自己也不知道！ 所以，从客观角度讲，包装成风险的这个“盲盒”里究竟装的是利润还是亏损，在事前没人能知道。 投机者也只不过是在充分地估计之后，去买这个被包装成风险的“盲盒”而已。 那么，如果我们作为投机者，我们的出发点都是怎么能够掌握猜出“盲盒”中装的是利润的技巧的话。 那么你觉得成功的可能性有多大呢？ 所以，我认为，不如反其道而行之。 也就是说，我们不如把思路设定为“如果‘盲盒’中装的是风险我们应该怎么应对”。 那么，结果就会成为，如果“盲盒”里装的是风险的话，我们不怕；而“盲盒”里装的是利润的话，我们更不怕。 因此，我的总结一下就是： 1.期货市场的本质是风险转移、风险管理； 2.以第一点为基础，我的交易思路不是怎么操作能对，而是怎么操作能在错的情况下不死。
期货为什么可以买跌
期货可以买跌的原因在于其交易机制允许投资者进行双向交易，即买涨和买跌。
详细解释：
1. 期货交易的本质：期货交易是一种金融衍生品交易，其价格基于标的资产的价格波动。 不同于传统的单向交易，期货允许投资者进行双向操作，即投资者既可以买涨也可以买跌。
2. 买跌的运作机制：当投资者预期某一期货品种的价格会下跌时，他们可以选择卖空该期货合约。 这意味着投资者预测未来价格会下降，他们现在卖出期货合约，将来以更低的价格买入来平仓，从中获利。 这种操作方式就是所谓的“买跌”。
3. 风险管理与对冲工具：期货市场的这种交易机制为投资者提供了风险管理和对冲的工具。 对于那些担心价格上涨或下跌的投资者来说，他们可以通过期货市场来避免价格波动对其持有的其他资产的影响。 特别是对于那些希望避免库存价格下降的企业或经销商来说，卖空期货合约可以起到避险作用。
4. 投机与盈利机会：除了对冲风险外，许多投资者还利用期货市场的双向交易机制进行投机交易。 他们根据市场分析和预测来做出交易决策，当市场走势如其所预期时，他们可以从中获利。 因此，买跌的期货交易策略不仅限于套期保值行为，也是许多投资者的盈利手段之一。
总之，期货市场之所以可以买跌，主要是因为其灵活的双向交易机制。 这种机制不仅为投资者提供了更多的交易选择，也为他们提供了对冲风险和投机盈利的机会。
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