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期货开户
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期货：了解期货交易的基础知识
期货是一种衍生品合约，允许投资者在未来特定日期以预定的价格买卖特定数量的标的资产。标的资产可以是商品（如石油、黄金、小麦）、股票指数、货币或债券。
期货交易如何运作
在期货交易中，买方同意在未来特定日期以预定的价格购买标的资产，而卖方同意在该日期以该价格出售资产。交易是在期货交易所进行的，该交易所充当买方和卖方的中介。
期货合约有以下关键属性：
- 标的资产： 合约所涉及的资产。
- 合约月份： 合约到期并交割标的资产的月份。
- 合约规模： 以基础资产单位衡量的合约规模。
- 期货价格： 合约到期时标的资产的预定价格。
期货交易的类型
有两种主要的期货交易类型：
- 实物交割： 合约到期时，买方必须接收标的资产，而卖方必须交付资产。
- 现金结算： 合约到期时，标的资产没有进行实物交割，而是以现金结算差价。
期货交易的用途
期货交易可以用于以下用途：
- 对冲风险： 生产商和消费者可以使用期货对冲价格波动风险。
- 投机： 投资者可以使用期货进行投机，从价格波动中获利。
- 套利： 交易者可以通过同时交易不同的期货合约来利用价格差异获利。
期货交易的风险
期货交易也涉及风险，包括：
- 价格波动： 期货价格可能出现波动，导致损失。
- 保证金： 交易期货需要缴纳保证金，保证金可能会亏损。
- 流动性： 某些期货合约可能流动性较差，难以平仓。
适合期货交易的人群
期货交易并不适合所有人。适合期货交易的人群包括：
- 风险承受能力高： 由于期货交易涉及风险，因此需要较高的风险承受能力。
- 了解市场： 期货交易需要对标的资产和期货市场有深入的了解。
- 足够的资金： 期货交易需要足够的资金来满足保证金和其他交易成本。
结论
期货是一种复杂的金融工具，可以用于对冲风险、投机和套利。它涉及风险，并且不适用于所有人。在参与期货交易之前，了解期货交易的基础知识并咨询财务专业人士非常重要。
什么是期货？通俗解释下
期货是一种金融衍生品，是指在未来某个特定时间以特定价格交割的标准化合约。通常，期货合约的标的物是农产品、金属、能源、外汇等大宗商品或金融产品，而期货价格则由市场供求关系决定。
举个例子，假设你是一个农民，你需要在未来几个月内卖出一定数量的小麦。你可以通过期货市场上的小麦期货合约来锁定未来的价格，这样可以避免价格波动对你的收益产生影响。如果在未来的某个时间点，小麦的市场价格高于你所签订的期货合约价格，那么你就可以通过出售小麦期货合约来获得收益。反之，如果市场价格低于合约价格，你可能需要支付一定的差价。
期货市场的参与者包括生产商、贸易商、投资者等，他们通过交易期货合约来实现风险管理、价格保护、套利等目的。期货市场也是一个重要的价格发现机制，它可以反映市场对未来市场走势的预期和信心。
需要注意的是，期货交易具有高风险和高杠杆的特点，需要投资者具备一定的市场知识和风险意识。在进行期货交易之前，投资者应该了解相关的市场信息和交易规则，制定合理的交易策略，并选择合适的期货经纪人或交易平台进行交易。
什么是期货，什么是期货交易
基本概述:期货交易（Forward Transaction），是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动。 期货交易特有的套期保值功能、防止市场过度波动功能、节约商品流通费用功能以及促进公平竞争功能对于发展中国日益活跃的商品流通体制具有重要意义。 中国的期货交易有了很大的发展，但是由于缺乏相应的立法，各地各行其是，使得期货交易处于无法可依的状态，且过度投机行为盛行。 加强期货交易的专门立法极为必要。 \x0d\x0a发展历史:期货交易是商品生产者为规避风险，从现货交易中的远期合同交易发展而来的。 在远期合同交易中，交易者集中到商品交易场所交流市场行情，寻找交易伙伴，通过拍卖或双方协商的方式来签订远期合同，等合这就是期货\x0d\x0a同到期，交易双方以实物交割来了结义务。 交易者在频繁的远期合同交易中发现：由于价格、利率或汇率波动，合同本身就具有价差或利益差，因此完全可以通过买卖合同来获利，而不必等到实物交割时再获利。 为适应这种业务的发展，期货交易应运而生。 \x0d\x0a期货交易是投资者交纳5%-15%的保证金后，在期货交易所内买卖各种商品标准化合约的交易方式。 一般的投资者可以通过低买高卖或高卖低买的方式获取赢利。 现货企业也可以利用期货做套期保值，降低企业运营风险。 期货交易者一般通过期货经纪公司代理进行期货合约的买卖，另外，买卖合约后所必须承担的义务，可在合约到期前通过反向的交易行为（对冲或平仓）来解除。 \x0d\x0a期货交易历史上是在交易大厅通过交易员的口头喊价进行的。 大多数期货交易是通过电子化交易完成的，交易时，投资者通过期货公司的电脑系统输入买卖指令，由交易所的撮合系统进行撮合成交。 \x0d\x0a交易所及时间\x0d\x0a上海期货交易所：\x0d\x0a上午 09:00 -- 10:15 10:30 -- 11:30\x0d\x0a下午 13:30 -- 14:10 14:20 -- 15:00\x0d\x0a大连、郑州商品交易所：\x0d\x0a上午09:00 -- 10:15 10:30 -- 11:30\x0d\x0a下午 13:30 -- 15:00\x0d\x0a中国金融期货交易所：(沪深300期货标准合约)\x0d\x0a平时交易时间9:15--11:30 13:00---15:15\x0d\x0a交割日交易时间为 9:15--11:30 13:00---15:0\x0d\x0a周一到周五开市，法定节假日休市。 \x0d\x0a2交易平台\x0d\x0aFXCM\x0d\x0aFXCM（福汇）是全球最大外汇交易商成员之一，是英国交易商代表了当今世界外汇交易行业中比较高标准。 FXCM集团成员包括： Forex Capital Markets LLC(FXCM美国版), Forex Capital Markets Limited (FXCM英国版) ，FXCM JINHUI GROUP(FXCM环球金汇网),为零售客户提供网上外汇交易服务。 \x0d\x0aFXCM的金融专业分析师来自世界级的金融公司，FXCM具备并代表着先进水平的金融投资理念,日交易量高达亿美元已经成为了全球范围内最大的市场，是全球最大外汇交易商成员之一。 \x0d\x0aFXSOL\x0d\x0aFX Solutions（简称FXSOL），是英国交易商，代表了当今世界外汇交易行业中的比较高的标准。 FXSOL环球金汇网长期以来都集中所有资源全力投身于外汇、黄金、股指CFD交易行业中。 在当前，日交易量高达亿美元的外汇市场已经成为了全球范围内最大的市场，因为该市场的高度流动性和易变性，它为交易者们提供了相比其它市场更多的机会和优势。 FXSOL有2款软件，MT4和GTS，MT4简洁大方但是只可以交易外汇，GTS适合专业人士，但是交易产品丰富一些，可以交易外汇，黄金，股指期货。 注意FXSOL英国版的杠杆最高是400，美国版不能锁单。 \x0d\x0aFXDD\x0d\x0aFXDD（FX Direct Dealer）是美国享有盛誉的金融经纪公司－Tradition Group Company公司旗下的子公司。 凭借母公司雄厚的运做资本和顶级的技术支持，FXDD的外汇交易系统在专业界有口皆碑。 为达到大型金融机构的外汇交易的要求，公司价格刷新和订单执行速度已达到国际尖端标准。 \x0d\x0a嘉盛集团\x0d\x0a嘉盛集团是外汇交易行业最受尊敬的网上交易公司。 公司通过GAINCapital向机构投资者，专业资金管理人和专业外汇交易员提供服务。 GAIN Capital 集团很高兴通过FOREX向个人投资者提供其交易平台和专业服务。 嘉盛公司是环球金汇最早的合作伙伴，环球金汇是一个专业服务机构，由欧美各大银行杰出的分析师主导的团队，宗旨在于为全球华人进行国际金融产品的投资理财提供高效便捷的途径所有员工注重团队精神并坚信在当代的商业舞台一个人的能力并不能够提供完整的多方面服务，环球金汇鼓励团体性工作方式，致力为为客户提供最佳的多元化服务. 目前环球金汇客户以香港、澳门、台湾、马来西亚及整个大陆地区为主，并且已经涵盖遍布北美各国、欧洲各国的全球华人客户圈。 作为中国外汇市场上的著名品牌。 \x0d\x0a3交易流程\x0d\x0a期货投资者要具备良好的心理素质和承担风险的能力，要具有坚强的意志、较强的自我约束力，能冷静地处理自己的交易业务，不感情用事。 期货投资者面对瞬息万变的价格行情要能够镇定和冷静地分析与观察，作出合理的决策。 \x0d\x0a期货交易对投资者颇有吸引力的一个诱因就是期货交易的杠杆作用，也就是以相对较少的资本控制期货合约的整体价值，即用5%至10%的资金做100%的交易。 但是，期货投资者应充分认识到高收益的背后是高风险。 因此，踏入期货市场者要有承担风险的意识，对可能出现的蚀本要有足够的思想准备。 除此之外，由于期货交易的规则和惯例与证券交易、一般现现货交易等有许多异同之处，故踏入期货市场者还应了解和掌握一些期货交易的必要知识。 进入期货市场的程序与股票市场大致相同。 就客户而言，通常通过一家经纪公司处理自己的期货买卖业务。 期货投资者首先要在经纪公司开设期货交易帐户，要签署一张标准的期货交易协议书并填写客户登记，存入所需要的保证金，这样便完成了开立交易户头的手续。 \x0d\x0a当然根据有关期货交易的法规，经纪公司还会要求投资者（即顾客）提供正确、详细的财务资料，以便经纪公司了解投资者的财务状况、投资目的，并确定期货对该投资者是否适当，合格者才能被允许开立帐户。 同时交易所也要求会员经纪公司监督其客户资金的正常操作。 当经纪公司接受投资者开立帐户后，该投资者便可开始作为客户进行期货交易。 \x0d\x0a客户参与期货交易的一般过程如下：\x0d\x0a（1） 期货交易者在经纪公司输开户手续，包括签署一份授权经纪公司代为买卖合同及缴付手续费的授权书，经纪公司获此授权后，就可根据该合同的条款，按照客户的指标办理期货的买卖。 \x0d\x0a（2） 经纪人接到客户的订单后，立即用电话、电传或其它方法迅速通知经纪公司驻在交易所的代表。 \x0d\x0a（3） 经纪公司交易代表将收到的订单打上时间图章，即送至交易大厅内的出市代表。 \x0d\x0a（4） 场内出市代表将客户的指令输入计算机进行交易。 \x0d\x0a（5） 每一笔交易完成后，场内出市代表须将交易记录通知场外经纪人，并通知客户。 \x0d\x0a（6） 当客户要求将期货合约平仓时，要立即通知经纪人，由经纪人用电话通知驻在交易所的交易代表，通过场内出市代表将该笔期货合约进行对冲，同时通过交易电脑进行清算，并由经纪人将对冲后的纯利或亏损报表寄给客户。 \x0d\x0a（7） 如客户在短期内不平仓，一般在每天或每周按当天交易所结算价格结算一次。 如帐面出现亏损，客户需要暂时补交亏损差额；如有帐面盈余，即由经纪公司补交盈利差额给客户。 直到客户平仓时，再结算实际盈亏额。
期货需要具备哪些基础知识
很多朋友对期货交易都是一知半解的，在没有做好充分的准备之下，就贸然进入市场，很容易就造成了亏损。 亏损之后又想起来学习，却不知道该从何学起，该怎么学，最后兜兜转转就走不出亏损的怪圈，非常难受。 有这么一句经典的话：人很难赚到自己认知之外的钱。 所以今天这篇文章的目的很简单，就是帮大家捋清思路，明白做期货交易必须了解的6个方面，可以帮助大家少走弯路，尽快实现盈利。 今天文章要讲的6个点如下：1：了解期货的交易规则4：期货的开户，以及交易的成本5：期货软件的使用6：实现盈利的其他软条件A：期货是多空双向交易，也是T+0交易国内的股票市场只能做多，不能做空，跟国内的股票市场不同，期货市场是多空双向交易，更加灵活一些，交易的难度也相对更高一些。 国内的股票和基金都是T+1，也就是当日买进的股票，下一个交易日才能卖出。 而期货则是T+0，当天就可以买卖，交易规则更加灵活，也就更适合做技术分析。 期货交易有涨跌幅的限制，不同期货品种涨停跌停的幅度限制不同。 B：期货每天有三个交易时段，分别是上午盘，下午盘和夜盘。 每周一到周五（节假日除外），上午盘9:00~11:30（10:15-10:30休息），下午盘13:30~15:00，晚盘是21:00到次日凌晨。 所有品种上午盘跟下午盘的交易时间是一样的，但夜盘中，不同品种的交易时间不一样，具体的时间可以去期货交易所的官网上查询。 另外大家注意一下，期货市场一个完整的交易日是从晚上21点开盘，到次日下午3点收盘，这是一个完整的交易日，并不是常规理解的上午9:00开始到凌晨收盘。 C：期货有6大交易所。 我国现在有6大期货交易所，分别是上海期货交易所，大连商品交易所，郑州商品交易所，中国金融交易所，上期能源交易所，广州期货交易所，其中郑州商品交易所是我国最早的期货交易所。 不同的交易所，交易的期货商品是不一样的，我给大家做了一个表格，简单做了整理，列出来每个交易所上市交易的品种。 大家看下方的图片。 D：保证金制度。 期货交易属于杠杆交易，简单理解就是，通过期货公司的杠杆，交易者可以用比较小的资金，买更大资金比例的合约。 以螺纹钢为例子，给大家做一下简单的讲解。 螺纹钢保证金比例为合约价值的13%。 怎么理解呢？给大家算一个帐就明白了。 假设螺纹钢的价格是3000元/吨，螺纹钢的合约单位是10吨，1手合约的价值是元，保证金的比例是13%。 公式是这样：3000x10x13%=3900元。 可以简单理解，账户中只要有3900元，就可以买卖1手，也就是价值3万元的螺纹钢合约。 关于保证金，有2个注意点跟大家讲一下。 第1：期货公司给交易者开的期货账户，通常会在交易所规定的保证金之上加3~4个点，例如螺纹钢的交易所保证金比例是合约价值的13%，期货公司开户之后，要求的保证金比例可能是17%。 第2：不同期货合约的保证金比例不同。 例如螺纹钢的保证金比例是13%，黄金期货的保证金比例是10%。 期货商品保证金的比例通常在5%~15%之间，保证金比例越低，杠杆就越高，风险也就越大。 下面的表格是交易所保证金和期货公司保证金，以及涨跌停幅度的统计表格，大家作为参考。 （保证金比例有时会因行情变动而稍作调整，有需要的朋友可以找我来要最新的版本）2：同国内期货商品联动的外盘期货商品的走势变化和基本面变化，美国原油库存数据。 以及合约的知识A：期货交易的品种。 截止到今年的8月份，我国期货期权品种一共有101个，商品期货是64个，金融期货是7个，商品期权25个，金融期权5个。 每个期货品种都有属于它自己的合约信息，我们可以通过期货交易所的官网查询。 像上海期货交易所的螺纹钢，就可以在上海期货交易所的官网上查到螺纹钢的合约信息。 大家看下方的图片，是上海期货交易所螺纹钢合约信息的截图。 将这张图片中比较重要的信息，跟大家简单做一下说明。 螺纹钢这个商品，1手合约的交易单位是10吨，也就是在软件上买卖1手螺纹钢，等于买入或卖出了10吨螺纹钢。 螺纹钢价格变动最小的单位是1元/吨，也就是都是整数，不存在3000.5这样的小数点报价。 每种期货商品都有自己的交易代码，螺纹钢的代码是：RB。 合约的名称一般是代码+交割年月，例如当下螺纹钢的主力合约是RB2301。 代表到2023年1月份交割的螺纹钢期货合约。 上海期货交易所黄金的代码是：AU，现在上海黄金的主力合约是AU2212。 每一种商品在其对应的交易所官网上，都能查到合约的详细信息，大家可以选择自己想要做的品种去查一下。 B：期货品种主要分为商品期货和金融期货。 上面说的螺纹钢，黄金以及大豆煤炭都是商品期货，金融期货主要是在中金所进行交易，像沪深300指数期货，国债期货等等。 C：期货合约。 每一种期货商品都有好几个同时在运行的合约，分为远期合约和近期合约，以螺纹钢为例，现在有2210，2211，2212，2301， 2302，2303 ，2304等十几个合约。 D：期货交割制度。 每一个期货合约都有交割期，到交割期后，合约就会停止交易。 我们这样的自然人交易者，期货公司会要求在交割月前一个月的中旬处理仓位，移仓换月。 例如交割期到2023年1月份的合约，期货公司会要求自然人交易者在2022年12月中旬平仓，换合约。 有经验的交易者，基本上提前交割月两个月，就会移仓换月，连交割月前一个月都不会进去，因为容易多空逼仓，风险巨大。 老的合约到期之后，会有新的合约补充进来，交替循环。 E：主力合约。 虽然每种期货商品都在同时运行几个不同交割期的合约，但并不是所有的合约交易量都大，其中交易量最大的被称为主力合约。 主力合约交易量大，成交活跃，是交易者的首选。 主力合约会随着交割期的到来，交易量逐渐降低，另外某一个合约的交易量增加，形成新的主力合约，主力合约形成交替。 A：期货公司和期货交易所的关系。 期货公司就是交易所和交易者之间的桥梁，我们所有的期货账户都是通过期货公司开设，通过交易软件在期货交易所里交易，不同期货公司的订单都会汇集到期货交易所里成交。 因此期货公司本质就是承上启下的中介公司。 B：期货公司的安全性与评级。 全国有140多家期货公司，获取执照有一定的门槛，跟证券公司一样，不存在安全性的问题。 期货业协会将期货公司按评分的高低分为5类，11个级别，分别是A类（AAA、AA、A），B类（BBB、BB、B），C类（CCC、CC、C），以及D类，E类，每年都会评估一次。 我个人选期货公司的时候，会选A类的中下游，以及B类的头部期货公司，因为这类期货公司竞争压力大，会给到比较好的交易成本，服务态度也会很好。 C：开户流程。 每个期货公司的开户流程都差不多，随便找哪个客户经理都一样，主要是看给到的手续费标准怎么样，一般小散比较难拿到最低的手续费。 新手小白在这个步骤需要加强注意，不要被暗暗加了手续费，有好多朋友跟我反馈，怎么都做不到盈利就是因为交易成本太高了。 D：期货的手续费标准。 期货交易所对自己交易所的品种，都规定了手续费的标准，被称之为“交易所手续费”。 这是期货交易手续费的起点，交易者在开户时，通常期货公司会在交易所手续费标准上，按照倍数加手续费。 举个例子，螺纹钢的交易所手续费是1%%。 计算的公式是这样：3000元×10吨x1%%=3元。 如果期货公司按照交易所手续费加一倍的标准，给交易者开户，这位交易者的螺纹钢手续费是2%%，计算的公式是这样：3000元×10吨x2%%=6元。 同样是买卖1手螺纹钢，交易者就要多付出3元的成本。 1：不要觉得这3元没什么，当你交易量大了，会发现是一笔不少的支出。 2：很多交易者被加了5倍10倍的手续费，并且还不知道，这种情况下你的交易技术再高超，都难以做到盈利，有时候甚至会怀疑自我。 3：一种商品不同月份的合约手续费可能会不同。 手续费主要有两种形式，一种是按照合约价值的固定比例，例如螺纹钢是合约价值的1%%。 一种是按照每手固定的金额，例如黄金主力合约开仓和平仓的手续费是各10元/手（平今免费）。 4：期货交易所的手续费并不是固定不变的，期货交易所会经常根据情况调整手续费的标准。 A：交易软件有哪些？交易软件是执行交易的载体，交易者通过交易软件就可以进行期货的买卖，非常方便。 B：如何下载这些软件？各期货公司的官网上，可以下载自己期货公司支持的交易软件，包括电脑版和手机版。 大的期货公司，通常可以使用市面上所有主流的交易软件进行交易，小的期货公司就不太能，这也是咱们选大期货公司的一个原因。 C：学习软件的使用方法。 1：可以将这些软件下载到手机或者电脑里，进行模拟交易，先熟练软件的使用。 2：一定要非常熟练地使用软件功能后，再开始实战。 否则实战中因为软件操作不熟练，做错了订单造成损失，亏不应该亏的钱，会非常可惜。 3：交易软件的功能都差不多，只有一些细节上的差别，没有绝对的好坏之分，你只要将一种交易软件学习使用熟练就可以。 今天的篇幅有限，我就不展开讲解软件使用的细节了，总之一个大原则，先熟悉，再实战，自己有心捣鼓捣鼓一段时间，都可以熟练使用。 A：有风险预期。 期货是高杠杆的交易，而且商品波动频繁，波幅空间也大，交易的风险相对比较高。 所以投资者在进行期货交易之前，一定要做好最坏的打算，如果所有可投入的资金都亏光，会不会对自己的生活造成影响？想明白之后再进入交易。 所以做期货，一定要用你的闲钱投资，不要借钱投资，不要觉得很多人做期货赚钱了，你就一股脑钻进去，先有风险，再谈利润。 B：投入多少资金比较合适？金额没有绝对的标准，根据每个人的经济情况来确定，而且不同商品合约的价值不同，保证金的比例不同，资金量太少，很多品种是不能做的，新手开始交易，准备至少3-5万块钱是需要的，太少了也很难做出盈利来。 C：盈利的预期。 如果你觉得期货可以给你带来稳定的暴利，可以改变你的人生，带你走向财务自由，那么期货交易并不适合你，或者说所有的投机市场都不适合你。 期货市场交易规则比较自由，所以很适合做技术分析，在我做了这么多年交易下来，能够稳定达到年化30%以上的屈指可数，这也可以作为大概盈利的标准。 另外，从开始学习，到最终盈利，是需要一定的时间周期，不要想着一上来就必须做到盈利，我们得有足够的时间去学习和了解市场，才能更稳健地盈利。 D：技术的准备。 1：做期货交易，我们也需要有自己的交易系统，并且要在验证交易系统有效之后，严格地执行，才能走到盈利。 2：我们需要学习建立交易系统的逻辑，各类技术指标，按照交易系统框架去组建交易系统，并进行测试与优化，复盘验证真实有效之后，再进入实战。 3：模拟交易是进入实战之前的必经之路，模拟交易的存在，可以说是成本最低、最有效的验证交易方法的工具，通过模拟交易可以完善交易系统的细节，感受市场的节奏，也可以测试我们自己的极限值，从而达到建立交易信心的目的。 在接下来的一段时间，我也会出一系列的文章，去教大家怎么建立自己的期货交易系统，以及更多期货方面的专业知识。
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